公司召开4月份资金平衡调度会

导读

4月15日，公司召开4月份资金平衡调度会，公司党委副书记、总经理刘俊乐，公司总会计师周天南参加会议。局财务资金部相关人员列席会议。

会上，财务资金部首先通报了月初整体资金情况，4月资金收支情况，资金余缺情况及内部拆借情况，随后重点项目对项目资金情况进行了汇报，相关部门针对资金安排进行交流。局财务资金部对资金管理工作提出要求：

一是针对资金受限项目，采用多途径措施进行资金集中；

二是及时支付农民工工资，做好资金保障；

三是按制度及时收回项目切块利润，保障公司资金良性循环；

四是做好往来清算工作，对项目代垫款进行计息，树立资金成本管理思维。

针对公司实际情况，刘俊乐提出四点指导意见：

一是关注在建项目计量工作，公司相关部门联合督办，要实现上下联动和横向联动，尽快突破合同约定节点实现回款；

二是加大收款力度，通过多途径针对性措施确保款项及时回笼，缓解公司现金流压力；

三是对下支付多做协调工作，发挥主观能动性延缓对下支付，控制支付比率；

四是对会议提出要求，完工专班应参加资金平衡会，结合完工债权梳理，制定符合分阶段不同项目的收款和付款方案。

周天南对一公司资金平衡工作做出要求：一是加强农民工工资管理和发放工作，缓解农民工上访压力，做好项目维稳工作；二是继续针对受限资金较大的项目，想办法、找途径进行集中，突破各类监管机制；三是时刻关注业主履约能力，把控资金风险，控制施工进度。